Paramétrage et mise à jour de la comptabilité [AX 2012]

Cette section fournit des informations sur le paramétrage de la comptabilité.

Configuration des informations de comptabilité requises

Paramétrage du plan de comptes

Paramétrage et mise à jour de journaux

Paramétrage de la validation

Paramétrage des codes taxe

Paramétrage des taxes

Paramétrage de groupes de taxe et de groupes de taxe d'article

Paramétrage d'administrations fiscales

Paramétrage de la taxe américaine

Paramétrage de la retenue à la source

Paramétrage des tableaux d'analyse

Paramétrage de l'exportation de données financières

Paramétrage de codes motif financiers

Gestion des transactions dans la comptabilité

Paramétrage de calendriers fiscaux, d'exercices et de périodes fiscales

Paramétrage des informations relatives aux lettres de garantie

(ESP) Paramétrage de la taxe espagnole

(SAU) Paramétrage de la génération d'états Zakat

Écrans de paramétrage et de tenue à jour du module Comptabilité

Le tableau suivant indique les écrans qui prennent en charge le paramétrage et la mise à jour du module Comptabilité. Les entrées du tableau sont organisées par tâche, puis alphabétiquement par nom d'écran.

Remarque :
Certains écrans du tableau suivant nécessitent la configuration d'informations ou de paramètres pour y accéder.

Tâche	Nom de l'écran	Utilisation
Paramétrage des informations sur les devises	Configurer les fournisseurs de taux de change	Permet de paramétrer les informations requises par les fournisseurs qui offrent des taux de change pour convertir la devise étrangère dans la devise locale.
Paramétrage du plan de comptes	Catégories de compte principal	Permet de paramétrer les catégories de compte principal pour classer les comptes généraux.
	Comptes de consolidation supplémentaires	Permet de créer et de tenir à jour des comptes de consolidation pour un groupe de comptes de consolidation et compte principal spécifié.
	Comptes principaux - plan de comptes : %1	Permet de créer et de gérer les comptes principaux.
	Configurer les structures de compte	Permet de définir les combinaisons valides qui, avec les comptes principaux, forment un plan de comptes.
	Groupes de comptes de consolidation	Permet de créer des groupes de compte de consolidation pour regrouper les comptes de consolidation qui peuvent être utilisés pour représenter un autre plan de comptes.
	Lier le compte principal	Permet de lier les comptes principaux à une catégorie de compte.
	Plan de comptes	Permet d'afficher ou de créer des plans de comptes.
	Règle avancée	Permet de définir les règles pour les comptes principaux et les dimensions financières.
	Structures de règles avancées	Permet de créer des structures de règle avancées que vous pouvez lier aux règles de compte.
Paramétrage et mise à jour de journaux	Configurations du workflow	Permet de paramétrer des configurations de workflow pour le module Comptabilité.
	Journal de saisie	Permet de valider les journaux et d'imprimer les lignes de journal.
	N° document de journal	Lignes de journal des opérations diverses : permet de créer, de contrôler et d'imprimer des lignes de journal.
	Nettoyage des journaux comptables	Supprimer des journaux : permet de supprimer des journaux comptables validés.
	Noms de journal	Paramétrage des noms de journal : permet de paramétrer les approbations de journal financier, manuelles et de journal de workflow.
	Régularisation des comptes	Permet de créer des transactions de régularisation des comptes.
	Restrictions de validation	Permet de définir des restrictions de validation pour déterminer si des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs spécifiques peuvent valider uniquement les journaux qu'ils créent.
	Valider les journaux	Permet de valider plusieurs journaux.
Paramétrage de la validation	Définitions de validation	Permet de créer une définition de validation pour spécifier quelles lignes de comptabilité sont créées lorsqu'une correspondance existe entre une entrée d'origine et les critères spécifiés dans la définition de validation.
	Définitions de validation de transaction	Permet d'affecter une définition de validation à un type de transaction.
	Plans de régularisation	Permet de créer un plan de régularisation.
Paramétrage des codes taxe	Codes taxe	Permet de créer des codes taxe pour les taxes et droits de douanes que votre organisation doit calculer, collecter et payer à l'administration fiscale.
	Groupes de taxe	Permet de créer et de gérer les groupes de taxe qui déterminent la taxe et les droits de douanes pour les comptes client, les comptes fournisseur ou les comptes généraux.
	Groupes de taxe d'article	Permet de créer et de gérer des groupes de taxe d'article.
Paramétrage des taxes	Champs d'exportation des données	Permet de créer des champs d'exportation des données et de leur affecter des champs Microsoft Dynamics AX.
	Clients	Permet de créer et de gérer les comptes client avec lesquels l'organisation entretient des relations commerciales.
	Codes taxe	Permet de créer des codes taxe pour les taxes et droits de douanes que votre organisation doit calculer, collecter et payer à l'administration fiscale.
	Entités juridiques	Permet de créer et de gérer les informations générales relatives aux entités juridiques.
	Fournisseurs	Permet de créer et de gérer les comptes fournisseur avec lesquels l'organisation entretient des relations commerciales.
	Groupe d'articles	Permet de créer et de gérer les informations de base des marchandises, nomenclatures et services pour les groupes.
	Groupe de comptes - Groupe de validations dans la comptabilité	Permet de paramétrer les groupes de validation dans la comptabilité pour les taxes.
	Groupes de définitions d'exportation des données	Permet de créer des groupes de définition pour les tables et les champs à partir desquels les données sont exportées et transmises à un auditeur fiscal.
	Groupes de taxe	Permet de créer et de gérer les groupes de taxe qui déterminent la taxe et les droits de douanes pour les comptes client, les comptes fournisseur ou les comptes généraux.
	Groupes de taxe d'article	Permet de créer et de gérer des groupes de taxe d'article.
	Messages d'erreur de taxe électronique	Permet de paramétrer les messages d'erreur de taxe éventuels émanant de l'administration fiscale néerlandaise pour les déclarations de taxe ICL et OB néerlandaises.
	Noms de journal	Noms de journal : permet de paramétrer et de mettre à jour les noms de journal d'un projet.
	Numéros identifiant TVA	Permet de créer et de gérer les numéros identifiants TVA de l'organisation par pays/région.
	Paramétrage de la déclaration de taxe électronique	Permet de paramétrer des informations concernant l'authentification et l'utilisation d'un serveur proxy pour la déclaration de taxe électronique.
	Paramétrage EDIVAT	Permet de créer les segments et les éléments à utiliser dans les déclarations électroniques de taxe.
	Paramétrage INTERVAT	Permet de créer des éléments pour chaque langue et pour le programme que vous utilisez pour naviguer sur les sites Web.
	Paramètres de comptabilité	Permet de définir les paramètres pour la Comptabilité.
	Paramètres de la déclaration de taxe électronique	Permet de configurer les paramètres qui définissent une déclaration de taxe électronique aux Pays-Bas.
	Périodes de règlement de la taxe	Permet de créer et de gérer les périodes de règlement de la taxe que l'organisation utilise lors de la déclaration de taxe.
	Produits lancés	Permet de créer et de gérer les informations de base des marchandises, nomenclatures et services.
	Registres de la TVA espagnols	Permet de créer et de gérer les périodes de règlement de la taxe que l'organisation utilise lors de la déclaration de taxe en Espagne.
	Registres des taxes italiens	Permet de créer et de gérer des registres des taxes italiens.
	Tables d'exportation des données	Permet de définir la table d'exportation des données et les noms de fichiers pour un groupe de définitions.
Paramétrage de groupes de taxe et de groupes de taxe d'article	Clients	Permet de créer et de gérer les comptes client avec lesquels l'organisation entretient des relations commerciales.
	Codes taxe	Permet de créer des codes taxe pour les taxes et droits de douanes que votre organisation doit calculer, collecter et payer à l'administration fiscale.
	Fournisseurs	Permet de créer et de gérer les comptes fournisseur avec lesquels l'organisation entretient des relations commerciales.
	Groupe de comptes - Groupe de validation dans la comptabilité	Permet de paramétrer les groupes de validation dans la comptabilité pour les taxes.
	Groupe de taxe d'article	Permet de créer et de gérer des groupes de taxe d'article.
	Groupes de taxe	Permet de créer et de gérer les groupes de taxe qui déterminent la taxe et les droits de douanes pour les comptes client, les comptes fournisseur ou les comptes généraux.
	Paramètres de comptabilité	Permet de définir les paramètres pour la Comptabilité.
	Plan de comptes	Permet de créer, de gérer et d'afficher les comptes principaux dans une liste structurée.
	Produits lancés	Permet de créer et de gérer les informations de base des marchandises, nomenclatures et services.
Paramétrage d'administrations fiscales	Administration fiscale	Permet de paramétrer les unités gouvernementales dans lesquelles la taxe est déclarée et payée.
	Fournisseurs	Permet de créer et de gérer les comptes fournisseur avec lesquels l'organisation entretient des relations commerciales.
	Paiements de la taxe	Permet d'afficher les taxes réglées pour une période définie.
Paramétrage de la taxe américaine	Codes taxe	Permet de créer des codes taxe pour les taxes et droits de douanes que votre organisation doit calculer, collecter et payer à l'administration fiscale.
	Configuration	Permet de spécifier les fonctionnalités de Microsoft Dynamics AX à utiliser en sélectionnant des clés de configuration.
	Groupes de taxe	Permet de créer et de gérer les groupes de taxe qui déterminent la taxe et les droits de douanes pour les comptes client, les comptes fournisseur ou les comptes généraux.
	Juridictions fiscales	Permet de créer les juridictions fiscales pour lesquelles l'organisation doit collecter les taxes.
Paramétrage de la retenue à la source	Codes de retenue à la source	Permet de créer et de gérer des codes de retenue à la source.
	Fournisseurs	Permet de créer et de gérer les comptes fournisseur avec lesquels l'organisation entretient des relations commerciales.
	Groupes de retenue à la source	Permet de créer et de gérer des groupes de retenues à la source.
Paramétrage des dimension financières	Concepteur de structure	Permet de créer et gérer des lignes de structure de lignes pour les tableaux d'analyse lorsque celui-ci est ouvert depuis l'écran Définition de ligne et de créer et gérer des hiérarchies d'ensembles de dimensions lorsqu'il est ouvert depuis l'écran Ensembles de dimensions.
	Détails de la dimension	Permet de créer et de gérer des valeurs de dimension financière pour : analyser et classifier les transactions financières, qui sont généralement organisées selon un N° document et un numéro de compte. Des options supplémentaires de regroupement et de classification sont disponibles grâce à l'attribution des valeurs de dimension aux transactions ; afficher des données de plusieurs perspectives de manière à effectuer un suivi efficace des montants des comptes.
	Solde comptable	Permet d'afficher le bilan du compte général sélectionné dans la monnaie de compte.
Paramétrage des tableaux d'analyse	Concepteur de structure	Permet de créer et gérer des lignes de structure de lignes pour les tableaux d'analyse lorsque celui-ci est ouvert depuis l'écran Définition de ligne et de créer et gérer des hiérarchies d'ensembles de dimensions lorsqu'il est ouvert depuis l'écran Ensembles de dimensions.
	Définition de ligne	Permet de créer et de gérer les définitions de ligne pour les tableaux d'analyse.
	Tableau d'analyse	Permet d'imprimer les tableaux d'analyse définis dans l'écran Tableau d'analyse.
	Taxonomie XBRL	Permet d'importer des taxonomies XBRL (eXtensible Business Reporting Language) à partir de fichiers externes ou d'ajouter des fichiers de schéma ou de base de liens aux taxonomies qui ont déjà été importées.
Paramétrage de l'exportation de données financières	Groupes de définitions d'exportation des données	Permet de créer des groupes de définition pour les tables et les champs à partir desquels les données sont exportées et transmises à un auditeur fiscal.
Paramétrage de codes motif	Motifs comptables	Permet de créer et de mettre à jour des codes motif pour les écritures comptables.