Cette section fournit une vue d'ensemble des composants de processus entreprise Comptabilité, et présente les écrans et tâches associés à chaque composant de processus entreprise.
Vue d'ensemble de traitement de transactions de clôture [AX 2012]
February 21, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les rubriques suivantes fournissent des informations sur les tâches relatives au traitement des transactions de clôture.
Le tableau suivant répertorie les écrans qui prennent en charge le composant de processus entreprise Traiter les transactions de clôture. Les entrées du tableau sont organisées par tâche du composant de processus entreprise, puis alphabétiquement par nom d'écran.
 Remarque : |
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Certains écrans du tableau suivant nécessitent la configuration d'informations ou de paramètres pour y accéder.
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Tâche du composant de processus entreprise
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Nom d'écran
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Utilisation
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Affectation de transactions
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Destination de la règle de répartition comptable
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Permet de définir la destination des données devant être affectées.
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Noms de journal
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Permet de créer et de gérer des modèles pour les journaux, notamment la gestion des restrictions de validation applicables à des utilisateurs et groupes d'utilisateurs sélectionnés.
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Règle de répartition comptable
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Permet de paramétrer une règle d'affectation que vous pouvez utiliser pour déterminer le résultat d'une affectation.
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Source de la règle de répartition comptable
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Permet de définir la source des données devant être affectées.
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Traiter la demande de répartition
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Permet de créer un journal d'affectation qui peut être révisé et approuvé avant sa validation dans la comptabilité ou validé dans la comptabilité sans révision ni approbation.
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Gestion des comptes généraux
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Journalisation des transactions
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Permet de journaliser les écritures comptables en les entrant dans l'écran Journal comptable avec un enregistrement de la date, de l'heure, des comptes généraux concernés et des montants débiteurs et créditeurs.
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Numéro de compte %1
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Permet d'afficher les entrées de journal validées dans le compte général sélectionné.
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Règlements comptables
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Permet de régler les transactions entre des comptes généraux ou d'annuler un règlement comptable.
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Taux de change des devises
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Permet d'ajuster une transaction de change.
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Transactions d'immobilisation
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Permet d'afficher toutes les transactions d'immobilisation.
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Transactions de clôture
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Clôture
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Permet de transférer des soldes depuis des comptes généraux sélectionnés dans la feuille d'ajustements.
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Plan de comptes
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Permet de créer, de gérer et d'afficher les comptes généraux de votre organisation dans une liste structurée.
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Transactions d'ouverture
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Permet de transférer des transactions d'ouverture vers un nouvel exercice.
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Vue d'ensemble de la répartition des coûts et du revenu [AX 2012]
May 17, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les rubriques suivantes fournissent des informations sur les tâches relatives à la répartition des coûts et du revenu.
Le tableau suivant répertorie les écrans qui prennent en charge le composant de processus entreprise Répartir des coûts et le revenu. Les entrées du tableau sont organisées par tâche de composant de processus entreprise, puis alphabétiquement par nom d'écran.
| Remarque : |
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Certains écrans du tableau suivant nécessitent la configuration d'informations ou de paramètres pour y accéder.
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Tâche du composant de processus entreprise
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Nom de l'écran
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Utilisation
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|---|---|---|
Consolidation de transactions
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Plan de comptes
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Permet de créer, de gérer et d'afficher les comptes généraux de l'entité juridique dans une liste structurée.
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Consolidation
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Permet d'importer, d'exporter ou de transférer des données lorsque vous consolidez les comptes des entités juridiques filiales en un compte entité juridique consolidé.
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Taux de change des devises
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Permet de créer et d'afficher les devises utilisées par votre organisation et de conserver les taux de change adéquats entre la devise comptable et les autres devises.
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Entités juridiques
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Permet de créer et de gérer les informations générales relatives aux entités juridiques.
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Prévisions de flux de trésorerie et besoins en devises
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Modèle de budget
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Permet de créer les modèles et sous-modèles de budget sur lesquels repose la structure des budgets comptables.
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Écriture de registre budgétaire
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Permet de créer et de gérer les écritures de registre budgétaires.
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Calculer les prévisions de flux de trésorerie
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Permet de calculer et de recalculer les estimations des futures écritures comptables et des flux de trésorerie.
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Besoin en devises
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Permet d'afficher des demandes de liquidité futures par devise et par date, ainsi que d'ajouter des devises pour lesquelles calculer des demandes.
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Tableau d'analyse %1
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Permet d'imprimer des tableaux d'analyse définis.
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Modèles de prévision
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Permet de créer et de gérer des modèles de prévision.
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Clé de répartition par période
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Permet de créer des clés de répartition par période qui distribuent des entrées de registre budgétaires en périodes fiscales ou d'éclater des commandes client en périodes définies.
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Définir des prévisions de flux de trésorerie
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Permet de paramétrer des comptes généraux ou de budget utilisés dans les prévisions de flux de trésorerie.
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Transférer le budget des achats dans la comptabilité
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Permet de transférer les prévisions d'achat de stock dans la comptabilité.
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Transférer le budget des ventes dans la comptabilité
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Permet de transférer les prévisions de vente de stock dans la comptabilité.
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Élimination de transactions
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Proposition d'élimination
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Permet de créer des transactions d'élimination proposées.
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Noms de journal
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Paramétrage des noms de journal - Permet de créer et de gérer les modèles pour les journaux, notamment la gestion des restrictions de validation applicables à des utilisateurs et groupes d'utilisateurs sélectionnés.
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Règle d'élimination comptable
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Permet de créer des règles d'élimination comptables que vous pouvez utiliser pour définir la procédure d'élimination des transactions entre une entité juridique parente et sa filiale.
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Ligne de règle d'élimination comptable
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Permet d'entrer des informations supplémentaires pour la règle d'élimination, telles que la méthode d'élimination, les comptes source et de destination et la dimension.
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Vue d'ensemble de la réévaluation des montants en devise [AX 2012]
Les rubriques suivantes fournissent des informations sur les tâches relatives à la réévaluation des montants en devise.
Le tableau suivant répertorie les écrans qui prennent en charge le composant de processus entreprise Réévaluer les montants en devise. Les entrées du tableau sont organisées par tâche du composant de processus entreprise, puis alphabétiquement par nom d'écran.
| Remarque : |
|---|
Certains écrans du tableau suivant nécessitent la configuration d'informations ou de paramètres pour y accéder.
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Tâche du composant de processus entreprise
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Nom de l'écran
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Utilisation
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|---|---|---|
Conversion dans la devise de l'entité juridique
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Configuration
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Permet de configurer Microsoft Dynamics AX à l'aide de clés de configuration afin d'activer la fonctionnalité.
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Conversion de devise comptable
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Permet de convertir la devise comptable en une nouvelle devise à une date spécifique.
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Conversion de la devise de déclaration de la comptabilité
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Permet de convertir la devise de déclaration en une nouvelle devise à une date spécifique.
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Entités juridiques
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Permet de créer et de gérer les informations générales relatives aux entités juridiques.
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Vue d'ensemble de la préparation d'états préalables à la clôture [AX 2012]
May 17, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les rubriques suivantes fournissent des informations sur les tâches relatives à la préparation des états préalables à la clôture.
Le tableau suivant répertorie les écrans qui prennent en charge le composant de processus entreprise Préparer les états préalables à la clôture. Les entrées du tableau sont organisées par tâche du composant de processus entreprise, puis alphabétiquement par nom d'écran.
| Remarque : |
|---|
Certains écrans du tableau suivant nécessitent la configuration d'informations ou de paramètres pour y accéder.
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Tâche du composant de processus entreprise
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Nom de l'écran
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Utilisation
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|---|---|---|
Création de documents électroniques
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Exportation de données
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(DEU) Assistant Exportation de données - Permet d'exporter les données prises en charge pour la France et l'Allemagne.
Remarque :
(DEU, FRA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Allemagne ou en France.
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Déclaration ICP électronique
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(NLD) Déclaration ICP électronique – Permet de vérifier les informations ICP qui seront soumises aux administrations fiscales.
Remarque :
(NLD) Cet écran n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux Pays-Bas.
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Déclaration OB électronique
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(NLD) Déclaration OB électronique – Permet de vérifier les informations OB (déclaration TVA) qui seront soumises aux administrations fiscales.
Remarque :
(NLD) Cet écran n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux Pays-Bas.
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Journal de déclaration de taxe électronique
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(DEU) Journal de déclaration de taxe électronique – Permet d'afficher les entrées de journal pour chaque document de taxe électronique existant.
Remarque :
(DEU) Cet écran n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Allemagne.
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Paramètres de la déclaration de taxe électronique
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(NLD) Paramètres de la déclaration de taxe électronique – Permet de paramétrer les déclarations de taxe électroniques pour les Pays-Bas.
Remarque :
(NLD) Cet écran n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux Pays-Bas.
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Paramétrage de la déclaration de taxe électronique
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(DEU) Paramétrage de la déclaration de taxe électronique – Permet de paramétrer des informations sur l'authentification et l'utilisation d'un serveur proxy pour la déclaration de taxe électronique.
Remarque :
(DEU) Cet écran n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Allemagne.
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Déclaration de taxe INTERVAT
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(BEL) Déclaration de taxe INTERVAT – Permet de créer des éléments pour INTERVAT.
Remarque :
(BEL) Cet écran n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Belgique.
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Vue d'ensemble de la clôture des livres [AX 2012]
March 15, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les rubriques de cette section présentent des informations sur les tâches associées à la clôture des registres.
Le tableau suivant répertorie les écrans qui prennent en charge le composant de processus entreprise Clôturer des registres. Les entrées du tableau sont d'abord organisées par tâche, puis alphabétiquement par nom d'écran.
| Remarque : |
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Certains écrans du tableau suivant nécessitent la saisie d'informations ou la définition de paramètres pour y accéder.
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Tâche du composant de processus entreprise
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Nom de l'écran
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Utilisation
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|---|---|---|
Clôture du mois, de la période et de l'exercice
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Clôture
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Permet d'effectuer des ajustements de clôture sur la feuille d'ajustements.
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Transactions d'ouverture
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Permet de transférer des transactions d'ouverture vers un nouvel exercice.
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